每天基金净值(基金净值查询网)

基金通常分散投资，如股票和债券。由于股票和其他股票的市场价格每天都在不断上涨、下跌和变化，我们必须每天重新计算基金的单位净资产值，以便及时反映基金的投资价值。

一般来说，一只基金有两种净值，分为单位净值和累计净值。

单位净值是指根据证券市场(股票市场、债券市场等)收盘价计算的基金总资产值。)在每个交易日由基金投资。扣除各种成本费用(包括管理费、托管费、交易费等)后。)当日的基金，得出当日基金的净资产值，再除以当日基金外基金单位总数，即为单位净值。

累计净值是累计单位分红的总和，代表基金自成立以来的累计收益。

有的时候，基础人买卖基金，会对净值有恐高症，回避高净值的基金。那么，他们为什么要回避高净值的基金呢？

先看看他们内心的“算盘”：

看基层的人！有一只基金一天暴涨4500%:从1万到46万。背后发生了什么？

近年来，基金净值的突然暴涨已经发生多次，但基金净值单日暴涨45次的情况依然罕见，着实震惊了a股合伙人和广大基层民众。

最近，一只公募基金的单位净值从1.0255元飙升至昨日的47.7元。

原因是什么？我们来看看。

基金净值单日暴涨45倍

昨天暴涨的是某基金a股：从7月2日的1.0255元涨到7月3日的47.7068元，单日涨幅4552%。相比之下，排名第二的基金昨日仅上涨5.07%。

从45倍通胀的角度来看，超过了我国所有公共基金的历史表现。按累计净值计算，中国基金业20多年来最高赚了20倍左右，复职最高赚了30倍左右。

但突如其来的暴涨一般不计入基金投资业绩统计，业绩排名要剔除。

相关数据显示，上述基金成立于今年5月中旬，成立不到3个月，净值自成立以来一直在1元面值左右波动。

与a股突然暴涨不同的是，昨日该基金C类股下跌0.52%。业内人士判断，a股净值的增加不是因为基金持有的个股涨跌，很可能是因为大量赎回。

根据设立公告，基金初始规模为2.03亿元，认购人245人，a股2000万股，丙级股1.83亿股。

根据基金公司6月30日披露的基金资产规模数据，6月底基金a股相对稳定，份额保持在2000万份。

与a股10%的波动幅度相比，基金采用组合投资策略，净值的波动往往相对较小。理论上讲，即使其持有的股票都有涨停或跌停，净值也最多会上涨或下跌10%。

《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，2013年修订，规定不收取销售服务费的，对持有期不足7天的投资者收取不低于1.5%的赎回费，对持有期不足30天的投资者收取不低于0.75%的赎回费，上述赎回费全额计入基金财产。

2017年正式实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》也明确了基金管理人要加强对投资者短期投资行为的管理，对连续持有期不足7天的投资者，除货币市场基金和交易型开放式指数基金外，对开放式基金收取不低于1.5%的赎回费，并将赎回费全额计入基金财产。

激增的另一个重要原因是基金净值的四舍五入。

比如1亿资金，赎回9999万，单位净值应该是1.01245元，但是小数点后三位是1.012元。不要小看最后的0.00045元，9999万元相当于4499.6万元，比剩下的1万元多相当于元，带动净值飙升近450%！

此前，大部分基金份额的净值被预留给

为了避免机构赎回导致净值大幅波动，今年以来，许多基金都发布公告，提高基金份额净值的准确性。